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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 336.00 | 37 147.00 | 30 189.00 | 67 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 673.00 | 46 766.00 | 63 907.00 | 110 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 272.00 | 83 987.00 | 100 285.00 | 184 272.00 |
BT Marchandises | 396 055.00 | | 396 055.00 | 396 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
BZ Autres créances | 156 048.00 | | 156 048.00 | 156 048.00 |
CF Disponibilités | 178 390.00 | | 178 390.00 | 178 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 570.00 | | 916 570.00 | 916 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 842.00 | 83 987.00 | 1 016 854.00 | 1 100 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 151 993.00 | 122 104.00 | | 151 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 213.00 | 29 890.00 | | 45 213.00 |
DL TOTAL (I) | 203 807.00 | 158 593.00 | | 203 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 954.00 | 71 557.00 | | 36 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | 2 936.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 884.00 | 544 757.00 | | 577 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 107.00 | 77 457.00 | | 153 107.00 |
EA Autres dettes | 41 817.00 | 13 503.00 | | 41 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 048.00 | 710 209.00 | | 813 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 854.00 | 868 803.00 | | 1 016 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 954.00 | 69 251.00 | | 36 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 711.00 | 59 615.00 | | 31 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 304.00 | 12 882.00 | 10 198.00 | 81 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 230.00 | 12 882.00 | 10 198.00 | 81 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 884.00 | 577 884.00 | | 577 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 107.00 | 153 107.00 | | 153 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 125.00 | 342 125.00 | | 342 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 155.00 | 342 125.00 | 6 030.00 | 348 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 048.00 | 813 048.00 | | 813 048.00 |