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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 2 192.00 | 54.00 | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 135.00 | 42 127.00 | 27 009.00 | 69 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 846.00 | 69 145.00 | 159 701.00 | 228 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 416.00 | 113 463.00 | 197 953.00 | 311 416.00 |
BT Marchandises | 395 367.00 | | 395 367.00 | 395 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
BZ Autres créances | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 663 195.00 | | 663 195.00 | 663 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 822.00 | | 1 252 822.00 | 1 252 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 238.00 | 113 463.00 | 1 450 774.00 | 1 564 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 197 207.00 | | | 197 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DL TOTAL (I) | 214 738.00 | | | 214 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 105.00 | | | 740 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 225.00 | | | 352 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
EA Autres dettes | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 036.00 | | | 1 236 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 774.00 | | | 1 450 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 411.00 | | | 646 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 272.00 | | 127 144.00 | 184 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | 2 172.00 | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 009.00 | | 119 972.00 | 178 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 5 000.00 | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 987.00 | 29 476.00 | | 83 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 2 118.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 913.00 | 27 358.00 | | 83 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 225.00 | 352 225.00 | | 352 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 142 950.00 | 142 950.00 | | 142 950.00 |
VB T. V. A. | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 000.00 | 150 375.00 | 589 625.00 | 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 289.00 | 194 259.00 | 11 030.00 | 205 289.00 |
VW T.V.A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 036.00 | 646 411.00 | 589 625.00 | 1 236 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |