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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 904 200.00 | | 904 200.00 | 904 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 505.00 | 347.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 295.00 | 26 306.00 | 48 988.00 | 75 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 942.00 | 28 811.00 | 1 031 131.00 | 1 059 942.00 |
BT Marchandises | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BZ Autres créances | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 242.00 | | 238 242.00 | 238 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 184.00 | 28 811.00 | 1 269 373.00 | 1 298 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 40 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 059.00 | 470 646.00 | | 267 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 318.00 | 100 414.00 | | 103 318.00 |
DL TOTAL (I) | 714 378.00 | 615 059.00 | | 714 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 098.00 | 379 357.00 | | 285 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 684.00 | 156 619.00 | | 160 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 032.00 | 78 766.00 | | 81 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 181.00 | 32 460.00 | | 28 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 995.00 | 647 202.00 | | 554 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 373.00 | 1 262 261.00 | | 1 269 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 421.00 | | 14 477.00 | 1 054 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 955.00 | 1 059 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 955.00 | 78 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 200.00 | | | 904 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 710.00 | | 12 392.00 | 74 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 511.00 | | 2 085.00 | 75 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 949.00 | 7 817.00 | 8 955.00 | 29 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 949.00 | 7 817.00 | 8 955.00 | 29 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UX Autres créances clients | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 098.00 | 96 645.00 | 188 453.00 | 285 098.00 |
VI Groupe et associés | 160 684.00 | 160 684.00 | | 160 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VP Divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 995.00 | 366 542.00 | 188 453.00 | 554 995.00 |