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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 904 200.00 | | 904 200.00 | 904 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 730.00 | 695.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 715.00 | 29 931.00 | 45 783.00 | 75 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 826.00 | 30 662.00 | 1 031 165.00 | 1 061 826.00 |
BT Marchandises | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BZ Autres créances | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 463.00 | | 218 463.00 | 218 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 289.00 | 30 662.00 | 1 249 627.00 | 1 280 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 166.00 | 4 000.00 | | 9 166.00 |
DG Autres réserves | 331 212.00 | 267 059.00 | | 331 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 886.00 | 103 318.00 | | 94 886.00 |
DL TOTAL (I) | 775 264.00 | 714 378.00 | | 775 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 779.00 | 285 098.00 | | 188 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 223.00 | 160 684.00 | | 188 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 522.00 | 81 032.00 | | 80 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 840.00 | 28 181.00 | | 16 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 363.00 | 554 995.00 | | 474 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 627.00 | 1 269 373.00 | | 1 249 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 137.00 | 366 542.00 | | 381 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 943.00 | | 7 286.00 | 1 059 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 402.00 | 1 061 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 402.00 | 77 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 200.00 | | | 904 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 147.00 | | 4 395.00 | 78 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 596.00 | | 2 891.00 | 77 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 811.00 | 7 253.00 | 5 402.00 | 28 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 811.00 | 7 253.00 | 5 402.00 | 28 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 779.00 | 95 552.00 | 93 227.00 | 188 779.00 |
VI Groupe et associés | 188 223.00 | 188 223.00 | | 188 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VP Divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 363.00 | 381 136.00 | 93 227.00 | 474 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |