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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 904 200.00 | | 904 200.00 | 904 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 1 397.00 | 28.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 433.00 | 54 278.00 | 21 155.00 | 75 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 372.00 | | 145 372.00 | 145 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 430.00 | 55 675.00 | 1 070 755.00 | 1 126 430.00 |
BT Marchandises | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 261.00 | | 259 261.00 | 259 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 651.00 | | 422 651.00 | 422 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 081.00 | 55 675.00 | 1 493 406.00 | 1 549 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 719.00 | 24 201.00 | | 29 719.00 |
DG Autres réserves | 259 719.00 | 154 875.00 | | 259 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 328.00 | 110 362.00 | | 118 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 766.00 | 989 438.00 | | 1 107 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 240.00 | 273 194.00 | | 263 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | 79 243.00 | | 91 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 660.00 | 43 350.00 | | 30 660.00 |
EA Autres dettes | | 10 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 640.00 | 405 916.00 | | 385 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 406.00 | 1 395 353.00 | | 1 493 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 640.00 | 405 916.00 | | 385 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 085.00 | | 73 345.00 | 1 053 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 200.00 | | | 904 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 027.00 | | 73 345.00 | 72 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 653.00 | 8 022.00 | 55 675.00 | 47 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 653.00 | 8 022.00 | 55 675.00 | 47 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VI Groupe et associés | 260 450.00 | 260 450.00 | | 260 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 640.00 | 385 640.00 | | 385 640.00 |