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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 904 200.00 | | 904 200.00 | 904 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 985.00 | 440.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 156.00 | 36 394.00 | 39 762.00 | 76 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 001.00 | 37 379.00 | 1 014 622.00 | 1 052 001.00 |
BT Marchandises | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 252.00 | | 247 252.00 | 247 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 253.00 | 37 379.00 | 1 261 874.00 | 1 299 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 9 166.00 | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 387 354.00 | 331 212.00 | | 387 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 601.00 | 94 886.00 | | 104 601.00 |
DL TOTAL (I) | 845 865.00 | 775 264.00 | | 845 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 604.00 | 188 779.00 | | 99 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 295.00 | 188 223.00 | | 214 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 757.00 | 80 522.00 | | 84 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 353.00 | 16 840.00 | | 17 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 009.00 | 474 363.00 | | 416 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 874.00 | 1 249 627.00 | | 1 261 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 009.00 | 381 137.00 | | 416 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 826.00 | | 2 621.00 | 1 061 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 503.00 | 70 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 447.00 | 1 052 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 77 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 200.00 | | | 904 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 140.00 | | 1 385.00 | 77 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 487.00 | | 1 236.00 | 80 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 662.00 | 7 661.00 | 944.00 | 30 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | 7 661.00 | 944.00 | 30 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
VI Groupe et associés | 214 295.00 | 214 295.00 | | 214 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 009.00 | 416 009.00 | | 416 009.00 |