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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112.00 | 2 606.00 | 506.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122.00 | 4 616.00 | 506.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 634.00 | | 350 634.00 | 350 634.00 |
CF Disponibilités | 211 086.00 | | 211 086.00 | 211 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 901.00 | | 572 901.00 | 572 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 023.00 | 4 616.00 | 573 407.00 | 578 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DH Report à nouveau | 121 011.00 | 155 979.00 | | 121 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 224.00 | -14 968.00 | | -18 224.00 |
DL TOTAL (I) | 455 011.00 | 493 235.00 | | 455 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 736.00 | 76 868.00 | | 108 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 312.00 | 6 528.00 | | 6 312.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 395.00 | 87 327.00 | | 118 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 407.00 | 580 562.00 | | 573 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 395.00 | 87 327.00 | | 118 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 858.00 | 109 747.00 | | 104 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 082.00 | 124 715.00 | | 123 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 224.00 | -14 968.00 | | -18 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592.00 | | 529.00 | 4 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | 529.00 | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963.00 | 653.00 | | 3 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | 653.00 | | 1 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |