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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 1 344.00 | 1 986.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339.00 | 3 354.00 | 1 986.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 015.00 | | 482 015.00 | 482 015.00 |
CF Disponibilités | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 279.00 | | 594 279.00 | 594 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 618.00 | 3 354.00 | 596 264.00 | 599 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 478.00 | 18 470.00 | | 21 478.00 |
DH Report à nouveau | 15 414.00 | 8 272.00 | | 15 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 871.00 | 60 149.00 | | 97 871.00 |
DL TOTAL (I) | 474 763.00 | 426 892.00 | | 474 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 558.00 | 114 869.00 | | 72 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 4 241.00 | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 033.00 | 10 071.00 | | 28 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 501.00 | 129 181.00 | | 121 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 264.00 | 556 073.00 | | 596 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 501.00 | 129 181.00 | | 121 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | 15 722.00 | | 26 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 364.00 | 87 964.00 | | 138 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 492.00 | 27 815.00 | | 40 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 871.00 | 60 149.00 | | 97 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869.00 | | 999.00 | 4 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 5 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 3 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | | 999.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853.00 | 1 030.00 | 529.00 | 2 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 1 030.00 | 529.00 | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |