| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 2 716.00 | 731.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457.00 | 4 726.00 | 731.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 106.00 | | 381 106.00 | 381 106.00 |
CF Disponibilités | 106 967.00 | | 106 967.00 | 106 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 502.00 | | 505 502.00 | 505 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 960.00 | 4 726.00 | 506 233.00 | 510 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 491.00 | 12 224.00 | | 12 491.00 |
DH Report à nouveau | 4 659.00 | 19 593.00 | | 4 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 149.00 | 5 333.00 | | 73 149.00 |
DL TOTAL (I) | 430 299.00 | 377 150.00 | | 430 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 267.00 | 58 889.00 | | 67 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 7 734.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | 7 312.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 934.00 | 73 935.00 | | 75 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 233.00 | 451 085.00 | | 506 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 934.00 | 73 935.00 | | 75 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 330.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 330.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -330.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 156.00 | 122 812.00 | | 88 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 007.00 | 117 480.00 | | 15 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 149.00 | 5 333.00 | | 73 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 5 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 3 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 787.00 | 1 914.00 | 5 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 787.00 | 1 914.00 | 3 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
UX Autres créances clients | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |