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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 3 234.00 | 213.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457.00 | 5 244.00 | 213.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 385.00 | | 481 385.00 | 481 385.00 |
CF Disponibilités | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 908.00 | | 529 908.00 | 529 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 365.00 | 5 244.00 | 530 121.00 | 535 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 148.00 | 12 491.00 | | 16 148.00 |
DH Report à nouveau | 14 151.00 | 4 659.00 | | 14 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 443.00 | 73 149.00 | | 46 443.00 |
DL TOTAL (I) | 416 742.00 | 430 299.00 | | 416 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 369.00 | 67 267.00 | | 94 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 324.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 671.00 | 5 343.00 | | 15 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 378.00 | 75 934.00 | | 113 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 121.00 | 506 233.00 | | 530 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 378.00 | 75 934.00 | | 113 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | 428.00 | | 11 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 741.00 | 88 156.00 | | 71 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 298.00 | 15 007.00 | | 25 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 443.00 | 73 149.00 | | 46 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | 518.00 | | 4 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 518.00 | | 2 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UX Autres créances clients | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VI Groupe et associés | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 378.00 | 113 378.00 | | 113 378.00 |