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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 3 130.00 | 1 398.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538.00 | 5 140.00 | 1 398.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 775.00 | | 350 775.00 | 350 775.00 |
CF Disponibilités | 178 678.00 | | 178 678.00 | 178 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 905.00 | | 532 905.00 | 532 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 443.00 | 5 140.00 | 534 303.00 | 539 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DH Report à nouveau | 82 787.00 | 121 011.00 | | 82 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 194.00 | -18 224.00 | | -43 194.00 |
DL TOTAL (I) | 391 817.00 | 455 011.00 | | 391 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 754.00 | 108 736.00 | | 134 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 348.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381.00 | 6 312.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 486.00 | 118 395.00 | | 142 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 303.00 | 573 407.00 | | 534 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 486.00 | 118 395.00 | | 142 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 754.00 | | | 134 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 306.00 | 104 858.00 | | 72 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 500.00 | 123 082.00 | | 115 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 194.00 | -18 224.00 | | -43 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122.00 | | 1 417.00 | 5 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | | 1 417.00 | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616.00 | 524.00 | | 4 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 524.00 | | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VI Groupe et associés | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |