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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 532.00 | | 518 532.00 | 518 532.00 |
BZ Autres créances | 142 773.00 | | 142 773.00 | 142 773.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 382.00 | | 143 382.00 | 143 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 914.00 | | 661 914.00 | 661 914.00 |
CU Autres participations | 518 532.00 | | 518 532.00 | 518 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 442 308.00 | 387 924.00 | | 442 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 963.00 | 64 384.00 | | 17 963.00 |
DK Provisions réglementées | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 600 688.00 | 592 725.00 | | 600 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 274.00 | 70 603.00 | | 58 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 150.00 | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 227.00 | 72 768.00 | | 61 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 914.00 | 665 493.00 | | 661 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 227.00 | 72 768.00 | | 61 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 057.00 | 67 856.00 | | 19 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094.00 | 3 472.00 | | 1 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 963.00 | 64 384.00 | | 17 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 532.00 | | | 518 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 532.00 | | | 518 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 977.00 | | | 18 977.00 |