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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 507 499.00 | 23 563.00 | 483 935.00 | 507 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 031.00 | 23 563.00 | 1 022 467.00 | 1 046 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 176.00 | | 220 176.00 | 220 176.00 |
CF Disponibilités | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 626.00 | | 240 626.00 | 240 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 657.00 | 23 563.00 | 1 263 094.00 | 1 286 657.00 |
CU Autres participations | 518 532.00 | | 518 532.00 | 518 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 641 411.00 | 607 039.00 | | 641 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 145.00 | 34 372.00 | | 7 145.00 |
DK Provisions réglementées | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 788 973.00 | 781 828.00 | | 788 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 292.00 | 422 821.00 | | 412 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 819.00 | 58 973.00 | | 57 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 232.00 | | 2 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 120.00 | 484 026.00 | | 474 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 094.00 | 1 265 854.00 | | 1 263 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 550.00 | 104 975.00 | | 99 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 206.00 | 67 312.00 | | 43 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 061.00 | 32 939.00 | | 36 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 145.00 | 34 372.00 | | 7 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 378.00 | | 82 653.00 | 963 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 846.00 | | 82 653.00 | 444 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 532.00 | | | 518 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 23 510.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 23 510.00 | | 53.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 977.00 | | | 18 977.00 |