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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 518 532.00 | | 518 532.00 | 518 532.00 |
BZ Autres créances | 279 188.00 | | 279 188.00 | 279 188.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 705.00 | | 280 705.00 | 280 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 237.00 | | 799 237.00 | 799 237.00 |
CU Autres participations | 518 532.00 | | 518 532.00 | 518 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 531 361.00 | 449 271.00 | | 531 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 678.00 | 93 091.00 | | 86 678.00 |
DK Provisions réglementées | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 758 456.00 | 682 778.00 | | 758 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 217.00 | 56 323.00 | | 36 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 3 000.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 781.00 | 59 338.00 | | 40 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 237.00 | 742 116.00 | | 799 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 984.00 | -624.00 | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 289.00 | 95 290.00 | | 95 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611.00 | 2 199.00 | | 8 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 678.00 | 93 091.00 | | 86 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 532.00 | | | 518 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 532.00 | | | 518 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 977.00 | | | 18 977.00 |