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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 424 846.00 | 53.00 | 424 793.00 | 424 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 378.00 | 53.00 | 963 325.00 | 963 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 295 161.00 | | 295 161.00 | 295 161.00 |
CF Disponibilités | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 066.00 | | 309 066.00 | 309 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 444.00 | 53.00 | 1 272 391.00 | 1 272 444.00 |
CU Autres participations | 518 532.00 | | 518 532.00 | 518 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 607 039.00 | 531 361.00 | | 607 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 372.00 | 86 678.00 | | 34 372.00 |
DK Provisions réglementées | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 781 828.00 | 758 456.00 | | 781 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 821.00 | | | 422 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 510.00 | 36 217.00 | | 65 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 4 530.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 563.00 | 40 781.00 | | 490 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 391.00 | 799 237.00 | | 1 272 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 975.00 | 40 781.00 | | 104 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 312.00 | 95 289.00 | | 67 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 939.00 | 8 611.00 | | 32 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 372.00 | 86 678.00 | | 34 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 532.00 | | 444 846.00 | 518 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 532.00 | | | 518 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 977.00 | 53.00 | | 18 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 977.00 | 53.00 | | 18 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 977.00 | | | 18 977.00 |