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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 507 499.00 | 48 077.00 | 459 422.00 | 507 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 031.00 | 48 077.00 | 997 954.00 | 1 046 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BZ Autres créances | 229 550.00 | | 229 550.00 | 229 550.00 |
CF Disponibilités | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 886.00 | | 294 886.00 | 294 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 917.00 | 48 077.00 | 1 292 840.00 | 1 340 917.00 |
CU Autres participations | 518 532.00 | | 518 532.00 | 518 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 110 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 297 556.00 | 641 411.00 | | 297 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 443.00 | 7 145.00 | | 28 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
DK Provisions réglementées | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 855 305.00 | 788 973.00 | | 855 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 791.00 | 412 292.00 | | 374 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 042.00 | 57 819.00 | | 58 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 290.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252.00 | 1 719.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 535.00 | 474 120.00 | | 437 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 840.00 | 1 263 094.00 | | 1 292 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 910.00 | 99 550.00 | | 100 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 524.00 | | | -5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 753.00 | 43 206.00 | | 62 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 311.00 | 36 061.00 | | 34 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 443.00 | 7 145.00 | | 28 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 031.00 | | | 1 046 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 499.00 | | | 527 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 532.00 | | | 518 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 563.00 | 24 514.00 | | 23 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 563.00 | 24 514.00 | | 23 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 977.00 | | | 18 977.00 |