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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 885.00 | 25 617.00 | 22 267.00 | 47 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 153.00 | 53 937.00 | 29 216.00 | 83 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 733.00 | 101 399.00 | 407 334.00 | 508 733.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 568.00 | | 62 568.00 | 62 568.00 |
BZ Autres créances | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CF Disponibilités | 211 127.00 | | 211 127.00 | 211 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 434.00 | | 335 434.00 | 335 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 167.00 | 101 399.00 | 742 768.00 | 844 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 147.00 | | | 135 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
DL TOTAL (I) | 211 072.00 | | | 211 072.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DO TOTAL (II) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
EA Autres dettes | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 046.00 | | | 509 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 768.00 | | | 742 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 636.00 | | | 422 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
FD Production vendue biens | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
FG Production vendue services | 1 826 598.00 | | 1 826 598.00 | 1 826 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 973.00 | | 1 981 973.00 | 1 981 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 559.00 | | | -5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 973.00 | | | 1 981 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 048.00 | | | 1 917 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 910.00 | | 27 823.00 | 480 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 215.00 | | 27 823.00 | 103 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 665.00 | 14 734.00 | | 86 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 820.00 | 14 734.00 | | 64 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
UX Autres créances clients | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 147.00 | 11 217.00 | 6 930.00 | 18 147.00 |
VI Groupe et associés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 372.00 | 99 522.00 | 55 850.00 | 155 372.00 |
VW T.V.A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 046.00 | 422 636.00 | 86 409.00 | 509 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
ST Autres comptes | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 257.00 | | | 397 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 910.00 | | | 227 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 996.00 | | | 422 996.00 |