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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 867.00 | 49 948.00 | 5 918.00 | 55 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 094.00 | 83 610.00 | 56 484.00 | 140 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 027.00 | 155 403.00 | 425 623.00 | 581 027.00 |
BT Marchandises | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 188.00 | | 72 188.00 | 72 188.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 444 163.00 | | 444 163.00 | 444 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 507.00 | | 540 507.00 | 540 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 534.00 | 155 403.00 | 966 131.00 | 1 121 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 629.00 | 249 259.00 | | 248 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 049.00 | 49 369.00 | | 72 049.00 |
DL TOTAL (I) | 331 679.00 | 309 629.00 | | 331 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 230.00 | 7 312.00 | | 211 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 678.00 | 107 678.00 | | 76 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 590.00 | 69 019.00 | | 134 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 122.00 | 54 026.00 | | 113 122.00 |
EA Autres dettes | 98 496.00 | 208 781.00 | | 98 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 451.00 | 446 818.00 | | 634 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 131.00 | 756 448.00 | | 966 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 625.00 | | 44 690.00 | 547 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 287.00 | 581 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 287.00 | 195 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 759.00 | | 44 490.00 | 162 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 021.00 | | 200.00 | 63 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 472.00 | 22 991.00 | 13 060.00 | 145 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 628.00 | 22 991.00 | 13 060.00 | 123 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 590.00 | 134 590.00 | | 134 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 122.00 | 113 122.00 | | 113 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 424.00 | 141 424.00 | | 141 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 230.00 | 10 664.00 | 200 000.00 | 211 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 756.00 | 91 535.00 | 63 221.00 | 154 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 118.00 | 433 551.00 | 200 000.00 | 634 118.00 |