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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 867.00 | 37 119.00 | 18 748.00 | 55 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 309.00 | 72 118.00 | 30 191.00 | 102 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 042.00 | 131 082.00 | 411 960.00 | 543 042.00 |
BT Marchandises | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
BZ Autres créances | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
CF Disponibilités | 185 958.00 | | 185 958.00 | 185 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 168.00 | | 343 168.00 | 343 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 210.00 | 131 082.00 | 755 128.00 | 886 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 372.00 | | | 198 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
DL TOTAL (I) | 260 260.00 | | | 260 260.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DO TOTAL (II) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
EA Autres dettes | 107 692.00 | | | 107 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 093.00 | | | 491 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 128.00 | | | 755 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 839.00 | | | 362 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 438.00 | | 127 438.00 | 127 438.00 |
FD Production vendue biens | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
FG Production vendue services | 1 592 914.00 | | 1 592 914.00 | 1 592 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 008.00 | | 1 726 008.00 | 1 726 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 395.00 | | | 1 728 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 507.00 | | | 1 677 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 571.00 | | 18 471.00 | 524 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 876.00 | | 11 300.00 | 146 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 850.00 | | 7 171.00 | 55 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 763.00 | 13 318.00 | | 117 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 919.00 | 13 318.00 | | 95 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
UX Autres créances clients | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 658.00 | 13 904.00 | 6 754.00 | 20 658.00 |
VI Groupe et associés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 680.00 | 139 659.00 | 63 021.00 | 202 680.00 |
VW T.V.A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 093.00 | 362 839.00 | 128 254.00 | 491 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
ST Autres comptes | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
YT Sous‐traitance | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 745.00 | | | 373 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 346.00 | | | 228 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 438.00 | | | 392 438.00 |