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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 967.00 | 31 315.00 | 18 652.00 | 49 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 909.00 | 64 604.00 | 32 305.00 | 96 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 571.00 | 117 763.00 | 406 807.00 | 524 571.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
BZ Autres créances | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
CF Disponibilités | 175 068.00 | | 175 068.00 | 175 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 103.00 | | 281 103.00 | 281 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 674.00 | 117 763.00 | 687 910.00 | 805 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 072.00 | | | 150 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
DL TOTAL (I) | 259 372.00 | | | 259 372.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DO TOTAL (II) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 843.00 | | | 105 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
EA Autres dettes | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 704.00 | | | 415 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 910.00 | | | 687 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 849.00 | | | 356 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
FD Production vendue biens | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
FG Production vendue services | 1 743 510.00 | | 1 743 510.00 | 1 743 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 310.00 | | 1 847 310.00 | 1 847 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 264.00 | | | 1 861 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 965.00 | | | 1 762 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 733.00 | | 15 838.00 | 508 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 038.00 | | 15 838.00 | 131 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 399.00 | 16 364.00 | | 101 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 555.00 | 16 364.00 | | 79 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
UX Autres créances clients | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 035.00 | 11 929.00 | 7 106.00 | 19 035.00 |
VI Groupe et associés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 498.00 | 82 648.00 | 55 850.00 | 138 498.00 |
VW T.V.A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 184.00 | 356 849.00 | 59 335.00 | 416 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
ST Autres comptes | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
YT Sous‐traitance | 128 099.00 | | | 128 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 545.00 | | | 374 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 808.00 | | | 392 808.00 |