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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 867.00 | 43 217.00 | 12 650.00 | 55 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 893.00 | 80 411.00 | 26 481.00 | 106 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 625.00 | 145 473.00 | 402 152.00 | 547 625.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
BZ Autres créances | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CF Disponibilités | 267 714.00 | | 267 714.00 | 267 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 296.00 | | 354 296.00 | 354 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 921.00 | 145 473.00 | 756 448.00 | 901 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 260.00 | | | 249 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
DL TOTAL (I) | 309 630.00 | | | 309 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
EA Autres dettes | 208 782.00 | | | 208 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 818.00 | | | 446 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 448.00 | | | 756 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 256.00 | | | 365 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
FD Production vendue biens | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
FG Production vendue services | 1 475 936.00 | | 1 475 936.00 | 1 475 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 734.00 | | 1 592 734.00 | 1 592 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 810.00 | | | 1 600 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 440.00 | | | 1 551 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 042.00 | | 4 583.00 | 543 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 176.00 | | 4 583.00 | 158 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 081.00 | 14 391.00 | | 131 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 237.00 | 14 391.00 | | 109 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 782.00 | 208 782.00 | | 208 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
UX Autres créances clients | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
VI Groupe et associés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 023.00 | 82 002.00 | 63 021.00 | 145 023.00 |
VW T.V.A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 818.00 | 365 256.00 | 81 563.00 | 446 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
ST Autres comptes | 87 569.00 | | | 87 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
YT Sous‐traitance | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 195.00 | | | 339 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 658.00 | | | 177 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 585.00 | | | 320 585.00 |