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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 3 507.00 | 1 657.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 870.00 | 11 870.00 | 2 000.00 | 13 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 473.00 | 45 893.00 | 15 580.00 | 61 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 897.00 | 61 270.00 | 22 628.00 | 83 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 821.00 | | 255 821.00 | 255 821.00 |
BZ Autres créances | 175 804.00 | | 175 804.00 | 175 804.00 |
CF Disponibilités | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 145.00 | | 555 145.00 | 555 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 042.00 | 61 270.00 | 577 773.00 | 639 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 535.00 | 62 653.00 | | 105 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 881.00 | 84 881.00 | | 80 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 810.00 | 10 551.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 215 225.00 | 180 086.00 | | 215 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546.00 | 10 153.00 | | 3 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 312.00 | 11 469.00 | | 41 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 376.00 | 43 735.00 | | 86 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 314.00 | 160 972.00 | | 205 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 16 943.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 548.00 | 245 771.00 | | 362 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 773.00 | 431 857.00 | | 577 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 548.00 | 242 330.00 | | 362 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 476.00 | | 1 016 476.00 | 1 016 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 476.00 | | 1 016 476.00 | 1 016 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 799.00 | | 3 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 270.00 | 5 899.00 | | 30 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 375.00 | 4 500.00 | | 3 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 005.00 | 505.00 | | 9 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 742.00 | 1 236.00 | | 3 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 747.00 | 1 741.00 | | 12 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 573.00 | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 6 573.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 472.00 | -4 831.00 | | 12 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 16 423.00 | | 9 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 981.00 | 1 136 241.00 | | 1 372 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 100.00 | 1 051 360.00 | | 1 292 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 881.00 | 84 881.00 | | 80 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 408.00 | | 4 489.00 | 79 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 854.00 | | 4 489.00 | 70 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 998.00 | 11 272.00 | | 49 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 833.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 324.00 | 10 439.00 | | 47 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 255 821.00 | | | 255 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VI Groupe et associés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 693.00 | 448 303.00 | 3 390.00 | 451 693.00 |
VW T.V.A. | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 548.00 | 362 548.00 | | 362 548.00 |