| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 715.00 | 10 024.00 | 8 691.00 | 18 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 456.00 | 49 478.00 | 63 978.00 | 113 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 304.00 | 59 834.00 | 74 469.00 | 134 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 566.00 | 38 465.00 | 367 102.00 | 405 566.00 |
BZ Autres créances | 655 240.00 | | 655 240.00 | 655 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 486 915.00 | | 486 915.00 | 486 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 552.00 | 38 465.00 | 1 551 088.00 | 1 589 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 856.00 | 98 299.00 | 1 625 557.00 | 1 723 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 934.00 | 242 177.00 | | 380 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 204.00 | 138 757.00 | | 242 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 348.00 | 16 318.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 655 486.00 | 419 252.00 | | 655 486.00 |
DP Provisions pour risques | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 344.00 | 116 949.00 | | 380 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 877.00 | 282 182.00 | | 258 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 273.00 | 295 623.00 | | 304 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 762.00 | | |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 494.00 | 738 973.00 | | 943 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 557.00 | 1 184 801.00 | | 1 625 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 314.00 | 645 508.00 | | 591 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FG Production vendue services | 1 188 207.00 | | 1 188 207.00 | 1 188 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 599.00 | | 1 190 599.00 | 1 190 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 012.00 | 22 303.00 | | 17 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040.00 | 2 398.00 | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | 39 704.00 | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 668.00 | 2 494.00 | | 10 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668.00 | 29 070.00 | | 10 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 628.00 | 10 633.00 | | -6 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 308.00 | 47 156.00 | | 87 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 976.00 | 1 774 144.00 | | 1 660 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 772.00 | 1 635 387.00 | | 1 418 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 204.00 | 138 757.00 | | 242 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333.00 | | | 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 1.00 | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 462.00 | 25 373.00 | | 34 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 129.00 | 25 373.00 | | 34 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
6T Sur comptes clients | 35 062.00 | 7 748.00 | 4 346.00 | 35 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 062.00 | 7 748.00 | 4 346.00 | 35 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 639.00 | 7 748.00 | 4 346.00 | 61 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 748.00 | 4 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 877.00 | 258 877.00 | | 258 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 359 409.00 | 359 409.00 | | 359 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VB T. V. A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VC Groupe et associés | 624 781.00 | 624 781.00 | | 624 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 045.00 | 27 865.00 | 352 180.00 | 380 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 546.00 | 1 072 746.00 | 1 800.00 | 1 074 546.00 |
VW T.V.A. | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 494.00 | 591 314.00 | 352 180.00 | 943 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 289.00 | 46 509.00 | | 39 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 835.00 | 18 083.00 | | 7 835.00 |
ST Autres comptes | 125 204.00 | 114 678.00 | | 125 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 902.00 | 29 766.00 | | 120 902.00 |
YT Sous‐traitance | 160 836.00 | 227 651.00 | | 160 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 289.00 | 46 509.00 | | 39 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 804.00 | 277 289.00 | | 257 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 802.00 | 84 144.00 | | 85 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 777.00 | 390 178.00 | | 414 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |