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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 715.00 | 12 835.00 | 5 880.00 | 18 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 456.00 | 71 729.00 | 41 727.00 | 113 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 304.00 | 84 896.00 | 49 408.00 | 134 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 164.00 | 40 111.00 | 447 053.00 | 487 164.00 |
BZ Autres créances | 525 235.00 | | 525 235.00 | 525 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 158 931.00 | | 158 931.00 | 158 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 271.00 | 40 111.00 | 1 179 161.00 | 1 219 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 575.00 | 125 007.00 | 1 228 568.00 | 1 353 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 138.00 | 380 934.00 | | 253 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 500.00 | 242 204.00 | | 131 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 255.00 | 10 348.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 412 893.00 | 655 486.00 | | 412 893.00 |
DP Provisions pour risques | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 684.00 | 380 344.00 | | 325 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 179.00 | 258 877.00 | | 169 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 784.00 | 304 273.00 | | 287 784.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 099.00 | 943 494.00 | | 789 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 568.00 | 1 625 557.00 | | 1 228 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 357.00 | 591 314.00 | | 657 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 299.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
FG Production vendue services | 1 108 869.00 | | 1 108 869.00 | 1 108 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 180.00 | | 1 121 180.00 | 1 121 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 276.00 | 17 012.00 | | 36 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 111.00 | 3 000.00 | | 3 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 093.00 | 4 040.00 | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | 4 040.00 | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10 668.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 668.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | -6 628.00 | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 479.00 | 87 308.00 | | 41 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 876.00 | 1 660 976.00 | | 1 525 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 376.00 | 1 418 772.00 | | 1 394 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 500.00 | 242 204.00 | | 131 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333.00 | | | 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 834.00 | 25 062.00 | | 59 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 502.00 | 25 062.00 | | 59 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
6T Sur comptes clients | 38 465.00 | 1 646.00 | | 38 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 465.00 | 1 646.00 | | 38 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 041.00 | 1 646.00 | | 65 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 179.00 | 169 179.00 | | 169 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 439 031.00 | 439 031.00 | | 439 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VC Groupe et associés | 501 218.00 | 501 218.00 | | 501 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 380.00 | 193 638.00 | 131 742.00 | 325 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 770.00 | 1 033 970.00 | 1 800.00 | 1 035 770.00 |
VW T.V.A. | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 099.00 | 657 357.00 | 131 742.00 | 789 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 470.00 | 39 289.00 | | 36 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 623.00 | 7 835.00 | | 10 623.00 |
ST Autres comptes | 117 539.00 | 125 204.00 | | 117 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 094.00 | 120 902.00 | | 119 094.00 |
YT Sous‐traitance | 93 068.00 | 160 836.00 | | 93 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 470.00 | 39 289.00 | | 36 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 168.00 | 257 804.00 | | 217 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 681.00 | 85 802.00 | | 83 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 323.00 | 414 777.00 | | 340 323.00 |