| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 715.00 | 9 403.00 | 9 312.00 | 18 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 456.00 | 24 726.00 | 88 730.00 | 113 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 304.00 | 34 462.00 | 99 842.00 | 134 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 182.00 | 35 062.00 | 471 119.00 | 506 182.00 |
BZ Autres créances | 293 418.00 | | 293 418.00 | 293 418.00 |
CF Disponibilités | 280 913.00 | | 280 913.00 | 280 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 022.00 | 35 062.00 | 1 084 960.00 | 1 120 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 326.00 | 69 524.00 | 1 184 801.00 | 1 254 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 177.00 | 173 716.00 | | 242 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 757.00 | 68 461.00 | | 138 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 318.00 | 186.00 | | 16 318.00 |
DL TOTAL (I) | 419 252.00 | 264 363.00 | | 419 252.00 |
DP Provisions pour risques | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 949.00 | 62 098.00 | | 116 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 182.00 | 130 813.00 | | 282 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 623.00 | 203 304.00 | | 295 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 762.00 | 78 132.00 | | 11 762.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 12 108.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 348.00 | 30 320.00 | | 32 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 973.00 | 516 894.00 | | 738 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 801.00 | 781 257.00 | | 1 184 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 508.00 | 454 894.00 | | 645 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
FG Production vendue services | 1 327 975.00 | | 1 327 975.00 | 1 327 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 358.00 | | 1 330 358.00 | 1 330 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 303.00 | 42 562.00 | | 22 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 306.00 | 2 438.00 | | 37 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398.00 | 3 742.00 | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 704.00 | 6 180.00 | | 39 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 21 801.00 | | 2 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 070.00 | 21 801.00 | | 29 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 633.00 | -15 621.00 | | 10 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 156.00 | 5 124.00 | | 47 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 144.00 | 1 705 731.00 | | 1 774 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 387.00 | 1 637 269.00 | | 1 635 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 757.00 | 68 461.00 | | 138 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 081.00 | 65 873.00 | 1 800.00 | 180 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 450.00 | 134 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 286.00 | 132 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 916.00 | 65 540.00 | | 174 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 326.00 | 35 780.00 | 99 644.00 | 98 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 161.00 | 35 448.00 | 94 480.00 | 93 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 42 075.00 | 7 012.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 075.00 | 7 012.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 651.00 | 7 012.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 182.00 | 282 182.00 | | 282 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 451 005.00 | 451 005.00 | | 451 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 284 383.00 | 284 383.00 | | 284 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 949.00 | 23 485.00 | 93 465.00 | 116 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 169.00 | 832 369.00 | 1 800.00 | 834 169.00 |
VW T.V.A. | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 973.00 | 645 508.00 | 93 465.00 | 738 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 509.00 | 24 188.00 | | 46 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 083.00 | 13 767.00 | | 18 083.00 |
ST Autres comptes | 114 678.00 | 112 291.00 | | 114 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 766.00 | 80 511.00 | | 29 766.00 |
YT Sous‐traitance | 227 651.00 | 173 776.00 | | 227 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 509.00 | 24 188.00 | | 46 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 289.00 | 263 262.00 | | 277 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 144.00 | 91 927.00 | | 84 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 178.00 | 380 345.00 | | 390 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |