| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 626.00 | 29 469.00 | 11 157.00 | 40 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 181.00 | 63 692.00 | 5 488.00 | 69 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 081.00 | 98 326.00 | 81 755.00 | 180 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 217.00 | | 293 217.00 | 293 217.00 |
BZ Autres créances | 259 008.00 | | 259 008.00 | 259 008.00 |
CF Disponibilités | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 502.00 | | 699 502.00 | 699 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 583.00 | 98 326.00 | 781 257.00 | 879 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 716.00 | 111 415.00 | | 173 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 461.00 | 62 301.00 | | 68 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186.00 | 3 928.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 264 363.00 | 199 644.00 | | 264 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 59 894.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 813.00 | 138 833.00 | | 130 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 304.00 | 211 241.00 | | 203 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 132.00 | 2 544.00 | | 78 132.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 894.00 | 442 833.00 | | 516 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 257.00 | 642 477.00 | | 781 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 894.00 | 442 833.00 | | 454 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
FG Production vendue services | 1 276 500.00 | | 1 276 500.00 | 1 276 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 553.00 | | 1 282 553.00 | 1 282 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 562.00 | 14 549.00 | | 42 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 914.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 3 050.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | 767.00 | | 2 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 742.00 | 2 882.00 | | 3 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | 3 648.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 801.00 | 285.00 | | 21 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 801.00 | 285.00 | | 21 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 621.00 | 3 364.00 | | -15 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 1 968.00 | | 5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 731.00 | 1 469 194.00 | | 1 705 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 269.00 | 1 406 894.00 | | 1 637 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 461.00 | 62 301.00 | | 68 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 086.00 | | 73 165.00 | 108 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 180 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 751.00 | | 73 165.00 | 101 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 680.00 | 21 646.00 | | 76 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 824.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 340.00 | 20 821.00 | | 72 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 813.00 | 130 813.00 | | 130 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
UX Autres créances clients | 293 217.00 | 293 217.00 | | 293 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VC Groupe et associés | 204 363.00 | 204 363.00 | | 204 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 098.00 | 98.00 | 62 000.00 | 62 098.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98.00 | | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 754.00 | 572 754.00 | | 572 754.00 |
VW T.V.A. | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 894.00 | 454 894.00 | 62 000.00 | 516 894.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |