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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 259 655.00 | 125 042.00 | 134 613.00 | 259 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 710.00 | 19 157.00 | 12 553.00 | 31 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 782.00 | 24 095.00 | 39 687.00 | 63 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 207.00 | 176 874.00 | 262 333.00 | 439 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
BZ Autres créances | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CF Disponibilités | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 135.00 | | 150 135.00 | 150 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 343.00 | 176 874.00 | 412 469.00 | 589 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 930.00 | | | -97 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
DL TOTAL (I) | -39 467.00 | | | -39 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
EA Autres dettes | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 935.00 | | | 451 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 469.00 | | | 412 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 716.00 | | | 436 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 781.00 | | 1 456 781.00 | 1 456 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 781.00 | | 1 456 781.00 | 1 456 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 957.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 665.00 | | | 1 489 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 201.00 | | | 1 441 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 890.00 | | 12 318.00 | 426 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 830.00 | | 12 318.00 | 342 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 917.00 | 40 957.00 | | 135 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 880.00 | 700.00 | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 037.00 | 40 257.00 | | 128 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 190.00 | 178 190.00 | | 178 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 542.00 | 31 323.00 | 15 219.00 | 46 542.00 |
VI Groupe et associés | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 530.00 | 67 050.00 | 40 480.00 | 107 530.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 935.00 | 436 716.00 | 15 219.00 | 451 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
ST Autres comptes | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 943.00 | | | 157 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 860.00 | | | 155 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 860.00 | | | 339 860.00 |