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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 259 655.00 | 227 455.00 | 32 200.00 | 259 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 563.00 | 56 264.00 | 31 300.00 | 87 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 314.00 | 83 685.00 | 123 628.00 | 207 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 417.00 | 367 405.00 | 265 012.00 | 632 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
BZ Autres créances | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CF Disponibilités | 196 532.00 | | 196 532.00 | 196 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 175.00 | | 330 175.00 | 330 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 592.00 | 367 405.00 | 595 187.00 | 962 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 819.00 | | | -107 819.00 |
DL TOTAL (I) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 902.00 | | | 173 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
EA Autres dettes | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 423.00 | | | 587 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 187.00 | | | 595 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 423.00 | | | 587 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 902.00 | | 99 515.00 | 532 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 337.00 | | 99 196.00 | 455 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 565.00 | | 319.00 | 42 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 676.00 | 58 728.00 | | 308 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 676.00 | 58 728.00 | | 308 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
VB T. V. A. | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 779.00 | 210 779.00 | | 210 779.00 |
VI Groupe et associés | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VP Divers | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 648.00 | 73 763.00 | 42 884.00 | 116 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 423.00 | 587 423.00 | | 587 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
ST Autres comptes | 124 970.00 | | | 124 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 371.00 | | | 165 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 787.00 | | | 301 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |