| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 259 655.00 | 176 254.00 | 83 401.00 | 259 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 997.00 | 35 542.00 | 24 455.00 | 59 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 721.00 | 42 951.00 | 74 770.00 | 117 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 393.00 | 254 747.00 | 258 645.00 | 513 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BZ Autres créances | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
CF Disponibilités | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 038.00 | | 229 038.00 | 229 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 430.00 | 254 747.00 | 487 683.00 | 742 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
DL TOTAL (I) | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 315.00 | | | 178 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
EA Autres dettes | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 318.00 | | | 445 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 683.00 | | | 487 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 207.00 | | | 423 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 427.00 | | 61 546.00 | 460 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 513 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 580.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 367.00 | | 61 007.00 | 376 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 480.00 | | 540.00 | 40 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 824.00 | 44 503.00 | 8 580.00 | 218 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 244.00 | 44 503.00 | | 210 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 315.00 | 178 315.00 | | 178 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 360.00 | 10 249.00 | 22 111.00 | 32 360.00 |
VI Groupe et associés | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 123.00 | 95 103.00 | 41 020.00 | 136 123.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 318.00 | 423 207.00 | 22 111.00 | 445 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
ST Autres comptes | 174 367.00 | | | 174 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 239.00 | | | 159 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 220.00 | | | 346 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |