| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 259 655.00 | 150 648.00 | 109 007.00 | 259 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 419.00 | 27 115.00 | 27 304.00 | 54 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 293.00 | 32 481.00 | 29 812.00 | 62 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 427.00 | 218 824.00 | 241 603.00 | 460 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
BZ Autres créances | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CF Disponibilités | 85 108.00 | | 85 108.00 | 85 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 155.00 | 218 824.00 | 457 331.00 | 676 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 467.00 | | | -49 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 417.00 | | | 214 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
EA Autres dettes | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 868.00 | | | 451 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 331.00 | | | 457 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 868.00 | | | 451 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 207.00 | | 24 952.00 | 439 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 460 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 376 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 147.00 | | 24 952.00 | 355 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 874.00 | 42 927.00 | 977.00 | 176 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 294.00 | 42 927.00 | 977.00 | 168 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 417.00 | 214 417.00 | | 214 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VI Groupe et associés | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 510.00 | 71 030.00 | 40 480.00 | 111 510.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 868.00 | 451 868.00 | | 451 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
ST Autres comptes | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 902.00 | | | 165 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 565.00 | | | 344 565.00 |