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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 259 655.00 | 201 860.00 | 57 795.00 | 259 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 960.00 | 44 741.00 | 33 219.00 | 77 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 721.00 | 62 075.00 | 55 647.00 | 117 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 902.00 | 308 676.00 | 224 226.00 | 532 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 167 233.00 | | 167 233.00 | 167 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 289.00 | | 286 289.00 | 286 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 191.00 | 308 676.00 | 510 514.00 | 819 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
DL TOTAL (I) | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 006.00 | | | 183 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
EA Autres dettes | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 931.00 | | | 394 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 514.00 | | | 510 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 152.00 | | | 384 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 393.00 | | 19 509.00 | 513 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 373.00 | | 17 963.00 | 437 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 020.00 | | 1 546.00 | 41 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 747.00 | 53 929.00 | | 254 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 747.00 | 53 929.00 | | 254 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 006.00 | 183 006.00 | | 183 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 111.00 | 11 332.00 | 10 779.00 | 22 111.00 |
VI Groupe et associés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 631.00 | 60 066.00 | 42 565.00 | 102 631.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 931.00 | 384 152.00 | 10 779.00 | 394 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
ST Autres comptes | 150 209.00 | | | 150 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 749.00 | | | 161 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 182.00 | | | 162 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 521.00 | | | 322 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |