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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
AP Constructions | 19 962 069.00 | 2 955 759.00 | 17 006 310.00 | 19 962 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 439 243.00 | | 2 439 243.00 | 2 439 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 501 312.00 | 2 955 759.00 | 27 545 553.00 | 30 501 312.00 |
BZ Autres créances | 625 583.00 | | 625 583.00 | 625 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 242.00 | | 163 242.00 | 163 242.00 |
CF Disponibilités | 677 845.00 | | 677 845.00 | 677 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 670.00 | | 1 466 670.00 | 1 466 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 967 981.00 | 2 955 759.00 | 29 012 222.00 | 31 967 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 749 802.00 | 4 749 802.00 | | 4 749 802.00 |
DH Report à nouveau | -4 244 770.00 | -3 402 329.00 | | -4 244 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 496 349.00 | -842 442.00 | | -1 496 349.00 |
DL TOTAL (I) | -991 217.00 | 505 132.00 | | -991 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 192 271.00 | 12 631 103.00 | | 12 192 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 509 866.00 | 13 058 193.00 | | 16 509 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 534.00 | 371 181.00 | | 12 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 180.00 | 143 959.00 | | 94 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 799.00 | 560 763.00 | | 278 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 483.00 | 238 933.00 | | 746 483.00 |
EA Autres dettes | 169 305.00 | 180 073.00 | | 169 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 003 439.00 | 27 184 205.00 | | 30 003 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 012 222.00 | 27 689 337.00 | | 29 012 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 455.00 | | 1 256 455.00 | 1 256 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 455.00 | | 1 256 455.00 | 1 256 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292 814.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 496 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 455.00 | 1 783 587.00 | | 1 256 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 805.00 | 2 626 028.00 | | 2 752 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 496 349.00 | -842 442.00 | | -1 496 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 326 813.00 | | | 28 326 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 501 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 501 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 326 813.00 | | | 28 326 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 945.00 | 1 292 814.00 | | 1 662 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 945.00 | 1 292 814.00 | | 1 662 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 509 866.00 | 2 152 904.00 | 3 274 063.00 | 16 509 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 483.00 | 746 483.00 | | 746 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 305.00 | 169 305.00 | | 169 305.00 |
VB T. V. A. | 613 120.00 | | | 613 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 995 000.00 | | | 3 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 582.00 | | | 572 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 583.00 | 625 583.00 | | 625 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 990 905.00 | 3 900 587.00 | 12 209 580.00 | 29 990 905.00 |