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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
AP Constructions | 19 962 069.00 | 4 248 693.00 | 15 713 375.00 | 19 962 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 866 732.00 | | 4 866 732.00 | 4 866 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 928 801.00 | 4 248 693.00 | 28 680 108.00 | 32 928 801.00 |
BZ Autres créances | 160 810.00 | | 160 810.00 | 160 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 242.00 | | 163 242.00 | 163 242.00 |
CF Disponibilités | 480 795.00 | | 480 795.00 | 480 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 847.00 | | 804 847.00 | 804 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 733 648.00 | 4 248 693.00 | 29 484 955.00 | 33 733 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 749 802.00 | 4 749 802.00 | | 4 749 802.00 |
DH Report à nouveau | -5 741 119.00 | -4 244 770.00 | | -5 741 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120 297.00 | -1 496 349.00 | | -2 120 297.00 |
DL TOTAL (I) | -3 111 514.00 | -991 217.00 | | -3 111 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 733 356.00 | 12 192 271.00 | | 11 733 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 171 198.00 | 16 509 866.00 | | 20 171 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 643.00 | 12 534.00 | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 370.00 | 94 180.00 | | 53 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | 278 799.00 | | 2 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 621.00 | 746 483.00 | | 45 621.00 |
EA Autres dettes | 569 379.00 | 169 305.00 | | 569 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 596 469.00 | 30 003 439.00 | | 32 596 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 484 955.00 | 29 012 222.00 | | 29 484 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -4 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -81 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 120 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 646.00 | 1 256 455.00 | | -4 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 651.00 | 2 752 805.00 | | 2 115 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 120 297.00 | -1 496 349.00 | | -2 120 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 501 312.00 | | | 30 501 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 928 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 928 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 501 312.00 | | | 30 501 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 759.00 | 1 292 934.00 | | 2 955 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 759.00 | 1 292 934.00 | | 2 955 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 171 198.00 | 2 105 486.00 | 5 382 812.00 | 20 171 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 379.00 | 569 379.00 | | 569 379.00 |
VB T. V. A. | 148 346.00 | 148 346.00 | | 148 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 733 356.00 | 479 918.00 | 9 029 588.00 | 11 733 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 540.00 | | | 659 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 810.00 | 160 810.00 | | 160 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 575 828.00 | 3 256 676.00 | 14 412 400.00 | 32 575 828.00 |