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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
AP Constructions | 42 355 654.00 | 9 006 728.00 | 33 348 926.00 | 42 355 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 110.00 | 2 609.00 | 28 500.00 | 31 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 505 903.00 | 9 009 337.00 | 41 496 565.00 | 50 505 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 175.00 | | 261 175.00 | 261 175.00 |
BZ Autres créances | 307 386.00 | | 307 386.00 | 307 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 390 899.00 | | 390 899.00 | 390 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 460.00 | | 959 460.00 | 959 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 062 867.00 | 9 009 337.00 | 43 053 530.00 | 52 062 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 597 504.00 | | 597 504.00 | 597 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 749 802.00 | 4 749 802.00 | | 4 749 802.00 |
DH Report à nouveau | -12 486 351.00 | -9 992 481.00 | | -12 486 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678 156.00 | -2 493 869.00 | | -1 678 156.00 |
DL TOTAL (I) | -9 414 605.00 | -7 736 449.00 | | -9 414 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 024 374.00 | 10 770 463.00 | | 38 024 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 728 903.00 | 39 116 525.00 | | 13 728 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 232.00 | 591 479.00 | | 59 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 600.00 | 485 680.00 | | 258 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 156.00 | 1 847.00 | | 29 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 079.00 | 317 896.00 | | 159 079.00 |
EA Autres dettes | 208 788.00 | 153 690.00 | | 208 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 475 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 468 135.00 | 51 913 280.00 | | 52 468 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 053 530.00 | 44 176 831.00 | | 43 053 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 154.00 | 4 049 686.00 | | 3 012 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 374.00 | 18 905.00 | | 24 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 825.00 | | 2 308 825.00 | 2 308 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 825.00 | | 2 308 825.00 | 2 308 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 569.00 | 423 289.00 | | 2 913 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 725.00 | 2 917 158.00 | | 4 591 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678 156.00 | -2 493 869.00 | | -1 678 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 480 708.00 | | 21 137 050.00 | 49 480 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 111 854.00 | 50 505 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 111 854.00 | 50 505 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 480 708.00 | | 21 137 050.00 | 49 480 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 970 039.00 | 2 039 299.00 | | 6 970 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 970 039.00 | 2 039 299.00 | | 6 970 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 728 904.00 | 1 401 154.00 | 630 269.00 | 13 728 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 601.00 | 258 601.00 | | 258 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 789.00 | 208 789.00 | | 208 789.00 |
UX Autres créances clients | 261 175.00 | 261 175.00 | | 261 175.00 |
VB T. V. A. | 307 386.00 | 307 386.00 | | 307 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000 000.00 | 931 000.00 | 4 180 000.00 | 38 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800 000.00 | | | 43 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 171 913.00 | | | 42 171 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 561.00 | 568 561.00 | | 568 561.00 |
VW T.V.A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 408 903.00 | 3 012 154.00 | 4 810 269.00 | 52 408 903.00 |