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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
AP Constructions | 42 846 587.00 | 11 077 899.00 | 31 768 688.00 | 42 846 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 110.00 | 8 831.00 | 22 278.00 | 31 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 995 473.00 | 11 086 730.00 | 39 908 743.00 | 50 995 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 530.00 | | 711 530.00 | 711 530.00 |
BZ Autres créances | 323 052.00 | | 323 052.00 | 323 052.00 |
CF Disponibilités | 934 009.00 | | 934 009.00 | 934 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 591.00 | | 1 968 591.00 | 1 968 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 501 224.00 | 11 086 731.00 | 42 414 493.00 | 53 501 224.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 537 158.00 | | 537 158.00 | 537 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 749 802.00 | 4 749 802.00 | | 4 749 802.00 |
DH Report à nouveau | -14 164 507.00 | -12 486 351.00 | | -14 164 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 236.00 | -1 678 156.00 | | -1 110 236.00 |
DL TOTAL (I) | -10 524 842.00 | -9 414 605.00 | | -10 524 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 093 942.00 | 38 024 374.00 | | 37 093 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 492 549.00 | 13 728 903.00 | | 14 492 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 311.00 | 59 232.00 | | 564 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 483.00 | 258 600.00 | | 133 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 425.00 | 29 156.00 | | 90 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 520.00 | 159 079.00 | | 46 520.00 |
EA Autres dettes | 232 856.00 | 208 788.00 | | 232 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 245.00 | | | 285 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 939 335.00 | 52 468 135.00 | | 52 939 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 414 493.00 | 43 053 530.00 | | 42 414 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 942.00 | 24 374.00 | | 24 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 492 549.00 | | | 14 492 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 793 817.00 | | 3 793 817.00 | 3 793 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 817.00 | | 3 793 817.00 | 3 793 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 071.00 | 2 913 569.00 | | 3 834 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 307.00 | 4 591 725.00 | | 4 944 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 236.00 | -1 678 156.00 | | -1 110 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 505 903.00 | | 980 504.00 | 50 505 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 933.00 | 50 995 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 933.00 | 50 995 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 505 903.00 | | 980 504.00 | 50 505 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 009 338.00 | 2 077 393.00 | | 9 009 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 009 338.00 | 2 077 393.00 | | 9 009 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 492 550.00 | 2 697 077.00 | | 14 492 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 856.00 | 232 856.00 | | 232 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 246.00 | 285 246.00 | | 285 246.00 |
UX Autres créances clients | 711 530.00 | 711 530.00 | | 711 530.00 |
VB T. V. A. | 248 862.00 | 248 862.00 | | 248 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 069 000.00 | 931 000.00 | 4 522 000.00 | 37 069 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 582.00 | 1 034 582.00 | | 1 034 582.00 |
VW T.V.A. | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 375 024.00 | 4 441 551.00 | 4 522 000.00 | 52 375 024.00 |