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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
AP Constructions | 20 446 849.00 | 5 568 021.00 | 14 878 828.00 | 20 446 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 147 369.00 | | 9 147 369.00 | 9 147 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 694 218.00 | 5 568 021.00 | 32 126 197.00 | 37 694 218.00 |
BZ Autres créances | 721 183.00 | | 721 183.00 | 721 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 242.00 | | 163 242.00 | 163 242.00 |
CF Disponibilités | 512 943.00 | | 512 943.00 | 512 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 368.00 | | 1 397 368.00 | 1 397 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 091 586.00 | 5 568 021.00 | 33 523 565.00 | 39 091 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 749 802.00 | 4 749 802.00 | | 4 749 802.00 |
DH Report à nouveau | -7 861 416.00 | -5 741 119.00 | | -7 861 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131 066.00 | -2 120 297.00 | | -2 131 066.00 |
DL TOTAL (I) | -5 242 580.00 | -3 111 514.00 | | -5 242 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 253 438.00 | 11 733 356.00 | | 11 253 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 835 876.00 | 20 171 198.00 | | 26 835 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 390.00 | 53 370.00 | | 100 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 2 902.00 | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 100.00 | 45 621.00 | | 62 100.00 |
EA Autres dettes | 493 697.00 | 569 379.00 | | 493 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 766 144.00 | 32 596 469.00 | | 38 766 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 523 565.00 | 29 484 955.00 | | 33 523 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 132 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 818.00 | -4 646.00 | | 45 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 884.00 | 2 115 651.00 | | 2 176 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 131 066.00 | -2 120 297.00 | | -2 131 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 928 801.00 | | 4 765 417.00 | 32 928 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 894 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 894 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 928 801.00 | | 4 765 417.00 | 32 928 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 693.00 | 1 319 326.00 | | 4 248 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248 693.00 | 1 319 326.00 | | 4 248 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 835 876.00 | 10 708 746.00 | 3 330 229.00 | 26 835 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 697.00 | 493 697.00 | | 493 697.00 |
VB T. V. A. | 654 270.00 | 654 270.00 | | 654 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 253 438.00 | 501 881.00 | 9 127 964.00 | 11 253 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 360 000.00 | | | 6 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 917.00 | | | 479 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 448.00 | 54 446.00 | | 54 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 183.00 | 721 183.00 | | 721 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 745 502.00 | 11 865 815.00 | 12 458 193.00 | 38 745 502.00 |