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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 820.00 | 3 755.00 | 7 065.00 | 10 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 218.00 | 7 009.00 | 5 209.00 | 12 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 528.00 | 16 654.00 | 18 874.00 | 35 528.00 |
BT Marchandises | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 251.00 | | 145 251.00 | 145 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 779.00 | 16 654.00 | 164 125.00 | 180 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 18 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -32 613.00 | -33 804.00 | | -32 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 892.00 | 1 191.00 | | 39 892.00 |
DL TOTAL (I) | 64 130.00 | -13 763.00 | | 64 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 948.00 | 115 226.00 | | 71 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 10 455.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | 8 227.00 | | 14 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 997.00 | 10 733.00 | | 9 997.00 |
EA Autres dettes | | 19 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 995.00 | 164 441.00 | | 99 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 125.00 | 150 679.00 | | 164 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 405.00 | 164 441.00 | | 62 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
FG Production vendue services | 237 294.00 | | 237 294.00 | 237 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 851.00 | | 292 851.00 | 292 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823.00 | 1 353.00 | | 9 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823.00 | 1 353.00 | | 9 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 603.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 603.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | 749.00 | | 9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 673.00 | 288 935.00 | | 302 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 781.00 | 287 745.00 | | 262 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 892.00 | 1 191.00 | | 39 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 866.00 | | 2 662.00 | 32 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | | 2 662.00 | 20 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 943.00 | 4 711.00 | | 11 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 220.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | 4 491.00 | | 6 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 949.00 | 34 358.00 | 37 591.00 | 71 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
VP Divers | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 996.00 | 62 405.00 | 37 591.00 | 99 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | 9 865.00 | | 5 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 783.00 | 2 303.00 | | 3 783.00 |
ST Autres comptes | 19 609.00 | 25 610.00 | | 19 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 766.00 | 26 730.00 | | 26 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 139.00 | 16 821.00 | | 6 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | 1 135.00 | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 573.00 | 11 000.00 | | 5 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 658.00 | 38 268.00 | | 48 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 144.00 | 30 323.00 | | 21 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 296.00 | 71 464.00 | | 56 296.00 |