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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 038.00 | 34 540.00 | 9 498.00 | 44 038.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 528.00 | 40 430.00 | 16 098.00 | 56 528.00 |
060 Stock marchandises | 113 538.00 | | 113 538.00 | 113 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
072 Créances – Autres | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
084 Disponibilités | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 571.00 | | 263 571.00 | 263 571.00 |
110 Total général Actif | 320 099.00 | 40 430.00 | 279 669.00 | 320 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 163.00 | 3 730.00 | | 147 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 808.00 | 273 732.00 | | 170 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 971.00 | 277 462.00 | | 317 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 551.00 | 76 934.00 | | 271 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96 827.00 | -650.00 | | -96 827.00 |
242 Autres charges externes. | 65 394.00 | 59 703.00 | | 65 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 466.00 | 4 233.00 | | 5 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 385.00 | 26 548.00 | | 36 385.00 |
252 Charges sociales | 8 385.00 | 6 706.00 | | 8 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 103.00 | 8 423.00 | | 7 103.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 459.00 | 181 902.00 | | 297 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 512.00 | 95 560.00 | | 20 512.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 808.00 | | |
294 Charges financières | 490.00 | 750.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | 200.00 | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 22 358.00 | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 363.00 | 76 059.00 | | 16 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 870.00 | | | 22 870.00 |