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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 353.00 | 10 666.00 | 687.00 | 11 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 218.00 | 28 846.00 | 4 372.00 | 33 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 060.00 | 45 401.00 | 11 659.00 | 57 060.00 |
BT Marchandises | 203 066.00 | | 203 066.00 | 203 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 140 530.00 | | 140 530.00 | 140 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 254.00 | | 369 254.00 | 369 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 314.00 | 45 401.00 | 380 913.00 | 426 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 127 021.00 | 110 658.00 | | 127 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | 16 363.00 | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 192 230.00 | 183 872.00 | | 192 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 837.00 | 84 320.00 | | 171 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 3 877.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 557.00 | 7 600.00 | | 15 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 683.00 | 95 797.00 | | 188 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 913.00 | 279 669.00 | | 380 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 683.00 | 95 797.00 | | 188 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 233.00 | | 258 233.00 | 258 233.00 |
FG Production vendue services | 192 222.00 | | 192 222.00 | 192 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 455.00 | | 450 455.00 | 450 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 3 003.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 785.00 | 317 971.00 | | 456 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 426.00 | 301 608.00 | | 448 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | 16 363.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 528.00 | | 532.00 | 56 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 038.00 | | 532.00 | 44 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 430.00 | 4 971.00 | | 40 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 540.00 | 4 971.00 | | 34 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 837.00 | 171 837.00 | | 171 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 106.00 | 4 704.00 | | 10 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 890.00 | 3 083.00 | | 3 890.00 |
ST Autres comptes | 31 846.00 | 28 867.00 | | 31 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 325.00 | 26 818.00 | | 24 325.00 |
YT Sous‐traitance | 3 015.00 | 6 626.00 | | 3 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | 762.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 129.00 | 5 466.00 | | 12 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 423.00 | 38 071.00 | | 34 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 185.00 | 22 870.00 | | 30 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 076.00 | 65 394.00 | | 63 076.00 |