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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 820.00 | 8 087.00 | 2 733.00 | 10 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 218.00 | 19 351.00 | 13 867.00 | 33 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 528.00 | 33 328.00 | 23 200.00 | 56 528.00 |
BT Marchandises | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 771.00 | | 197 771.00 | 197 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 299.00 | 33 328.00 | 220 972.00 | 254 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 34 599.00 | 7 279.00 | | 34 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 059.00 | 27 320.00 | | 76 059.00 |
DL TOTAL (I) | 167 509.00 | 91 449.00 | | 167 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 354.00 | 37 591.00 | | 17 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 9 989.00 | | 10 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 011.00 | 15 944.00 | | 26 011.00 |
EA Autres dettes | | 3 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 463.00 | 67 059.00 | | 53 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 972.00 | 158 508.00 | | 220 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 463.00 | 49 705.00 | | 53 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
FG Production vendue services | 273 732.00 | | 273 732.00 | 273 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 462.00 | | 277 462.00 | 277 462.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 20 945.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 20 945.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 608.00 | -20 945.00 | | 3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 7 514.00 | | 22 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 270.00 | 280 889.00 | | 281 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 210.00 | 253 570.00 | | 205 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 059.00 | 27 320.00 | | 76 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 905.00 | 8 423.00 | | 24 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 015.00 | 8 423.00 | | 19 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 237.00 | | | -20 237.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 8 538.00 | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | 3 455.00 | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 25 082.00 | 19 562.00 | | 25 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 818.00 | 26 761.00 | | 26 818.00 |
YT Sous‐traitance | 4 578.00 | 3 220.00 | | 4 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 609.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 233.00 | 9 147.00 | | 4 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 639.00 | 49 989.00 | | 55 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 347.00 | 25 370.00 | | 22 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 703.00 | 52 997.00 | | 59 703.00 |