| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 820.00 | 5 921.00 | 4 899.00 | 10 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 218.00 | 13 094.00 | 20 124.00 | 33 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 528.00 | 24 905.00 | 31 623.00 | 56 528.00 |
BT Marchandises | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 413.00 | 24 905.00 | 158 508.00 | 183 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 7 279.00 | -32 613.00 | | 7 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320.00 | 39 892.00 | | 27 320.00 |
DL TOTAL (I) | 91 449.00 | 64 130.00 | | 91 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 591.00 | 71 948.00 | | 37 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 14 748.00 | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 944.00 | 9 997.00 | | 15 944.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 059.00 | 99 995.00 | | 67 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 508.00 | 164 125.00 | | 158 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 705.00 | 62 405.00 | | 49 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
FG Production vendue services | 229 325.00 | | 229 325.00 | 229 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 889.00 | | 280 889.00 | 280 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 945.00 | 423.00 | | 20 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 945.00 | 423.00 | | 20 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 945.00 | 9 400.00 | | -20 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 70.00 | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 889.00 | 302 673.00 | | 280 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 570.00 | 262 781.00 | | 253 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 320.00 | 39 892.00 | | 27 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 528.00 | | 21 000.00 | 35 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 038.00 | | 21 000.00 | 23 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 654.00 | 8 251.00 | | 16 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | 8 251.00 | | 10 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 591.00 | 20 237.00 | 17 354.00 | 37 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
VP Divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 059.00 | 49 705.00 | 17 354.00 | 67 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 538.00 | 5 486.00 | | 8 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 455.00 | 3 783.00 | | 3 455.00 |
ST Autres comptes | 19 562.00 | 19 609.00 | | 19 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 761.00 | 26 766.00 | | 26 761.00 |
YT Sous‐traitance | 3 220.00 | 6 139.00 | | 3 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 87.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 147.00 | 5 573.00 | | 9 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 989.00 | 48 658.00 | | 49 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 370.00 | 21 144.00 | | 25 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 997.00 | 56 296.00 | | 52 997.00 |