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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 407.00 | 412.00 | 1 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745.00 | 1 407.00 | 3 338.00 | 4 745.00 |
BN En cours de production de biens | 2 296 383.00 | | 2 296 383.00 | 2 296 383.00 |
BP En cours de production de services | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 969.00 | | 436 969.00 | 436 969.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 184 472.00 | | 184 472.00 | 184 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 367.00 | | 2 937 367.00 | 2 937 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 111.00 | 1 407.00 | 2 940 705.00 | 2 942 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 325 499.00 | 320 391.00 | | 325 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | 5 109.00 | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 334 701.00 | 330 999.00 | | 334 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 996.00 | 736 000.00 | | 1 917 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 758.00 | 15 411.00 | | 33 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 604.00 | 42 787.00 | | 86 604.00 |
EA Autres dettes | 567 646.00 | | | 567 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 004.00 | 816 620.00 | | 2 606 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 705.00 | 1 147 620.00 | | 2 940 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 008.00 | 816 620.00 | | 688 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 996.00 | | | 260 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FG Production vendue services | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 360.00 | | 1 003 360.00 | 1 003 360.00 |
FM Production stockée | | | 1 433 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 21 281.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 39 895.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 39 895.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -18 615.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 671.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 619.00 | 193 383.00 | | 2 531 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 917.00 | 188 274.00 | | 2 527 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702.00 | 5 109.00 | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 080.00 | | 5 916.00 | 65 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 252.00 | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 252.00 | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 262.00 | | 5 916.00 | 63 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 125.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 125.00 | | 1 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 646.00 | 567 646.00 | | 567 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 436 969.00 | | | 436 969.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 996.00 | | 1 917 996.00 | 1 917 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 657 000.00 | | | 1 657 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 963.00 | 452 437.00 | 2 526.00 | 454 963.00 |
VW T.V.A. | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 004.00 | 688 008.00 | 1 917 996.00 | 2 606 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 303.00 | 4 275.00 | | 26 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 012.00 | 34 932.00 | | 134 012.00 |
ST Autres comptes | 36 182.00 | 16 652.00 | | 36 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 447.00 | 13 363.00 | | 23 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 320 805.00 | 290.00 | | 320 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 818.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 680.00 | 5 093.00 | | 27 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 672.00 | 34 156.00 | | 40 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 967.00 | 13 475.00 | | 7 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 447.00 | 65 236.00 | | 574 447.00 |