| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | 3 497.00 | 1 292.00 | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552.00 | 3 497.00 | 2 056.00 | 5 552.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CF Disponibilités | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 100.00 | 3 497.00 | 81 604.00 | 85 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 095.00 | 303 806.00 | | 243 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 995.00 | -60 711.00 | | -192 995.00 |
DL TOTAL (I) | 55 601.00 | 248 595.00 | | 55 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 495 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 353.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 4 486.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 253.00 | 10 990.00 | | 22 253.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 228 496.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 003.00 | 739 325.00 | | 26 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 604.00 | 987 921.00 | | 81 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000.00 | 739 325.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
FM Production stockée | | | -787 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 5 400.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 110 781.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 111 181.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | -105 781.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 778.00 | 366 106.00 | | 134 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 773.00 | 426 817.00 | | 327 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 995.00 | -60 711.00 | | -192 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732.00 | 1 272.00 | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066.00 | | 836.00 | 8 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 5 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | 836.00 | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | 534.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 534.00 | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713.00 | 26 949.00 | 764.00 | 27 713.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 6 341.00 | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 474.00 | 152 183.00 | | 48 474.00 |
ST Autres comptes | 9 732.00 | 20 619.00 | | 9 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 741.00 | 31 486.00 | | 25 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | 3 392.00 | | 2 120.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 679.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 335.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 364.00 | 7 676.00 | | 4 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 55 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 707.00 | 28 140.00 | | 7 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 698.00 | 209 968.00 | | 127 698.00 |