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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | 1 131.00 | 3 658.00 | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 404.00 | 1 131.00 | 7 273.00 | 8 404.00 |
BN En cours de production de biens | 1 358 450.00 | | 1 358 450.00 | 1 358 450.00 |
BP En cours de production de services | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 969.00 | | 136 969.00 | 136 969.00 |
BZ Autres créances | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
CF Disponibilités | 227 029.00 | | 227 029.00 | 227 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 885.00 | | 1 842 885.00 | 1 842 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 290.00 | 1 131.00 | 1 850 159.00 | 1 851 290.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 329 201.00 | 325 499.00 | | 329 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 793.00 | 3 702.00 | | 49 793.00 |
DL TOTAL (I) | 384 495.00 | 334 701.00 | | 384 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 018.00 | 1 917 996.00 | | 1 068 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 33 758.00 | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 687.00 | 86 604.00 | | 45 687.00 |
EA Autres dettes | 347 893.00 | 567 646.00 | | 347 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 664.00 | 2 606 004.00 | | 1 465 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 159.00 | 2 940 705.00 | | 1 850 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 664.00 | 688 008.00 | | 1 465 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 018.00 | 260 996.00 | | 161 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
FG Production vendue services | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 023.00 | | 1 492 023.00 | 1 492 023.00 |
FM Production stockée | | | -919 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 136 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 585.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 000.00 | 1 680.00 | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | 1 706.00 | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | -1 121.00 | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 161.00 | | 11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 859.00 | 2 531 619.00 | | 1 079 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 065.00 | 2 527 917.00 | | 1 030 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 793.00 | 3 702.00 | | 49 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745.00 | | 4 419.00 | 4 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 8 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 4 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | 3 730.00 | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | 690.00 | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 484.00 | 760.00 | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 484.00 | 760.00 | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 893.00 | 347 893.00 | | 347 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 136 969.00 | 136 969.00 | | 136 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 018.00 | 1 068 018.00 | | 1 068 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 067.00 | 234 851.00 | 3 216.00 | 238 067.00 |
VW T.V.A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 664.00 | 1 465 664.00 | | 1 465 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | 26 303.00 | | 5 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 538.00 | 134 012.00 | | 288 538.00 |
ST Autres comptes | 26 249.00 | 36 182.00 | | 26 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 138.00 | 23 447.00 | | 28 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YT Sous‐traitance | 129 857.00 | 320 805.00 | | 129 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 60 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | 1 377.00 | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 695.00 | 27 680.00 | | 6 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 40 672.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 200.00 | 7 967.00 | | 42 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 782.00 | 574 447.00 | | 472 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |