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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | 2 047.00 | 2 742.00 | 4 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 565.00 | 2 047.00 | 6 518.00 | 8 565.00 |
BN En cours de production de biens | 1 358 450.00 | | 1 358 450.00 | 1 358 450.00 |
BP En cours de production de services | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 937.00 | | 132 937.00 | 132 937.00 |
BZ Autres créances | 183 171.00 | | 183 171.00 | 183 171.00 |
CF Disponibilités | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 242.00 | | 1 735 242.00 | 1 735 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 807.00 | 2 047.00 | 1 741 760.00 | 1 743 807.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 378 995.00 | 329 201.00 | | 378 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 188.00 | 49 793.00 | | -75 188.00 |
DL TOTAL (I) | 309 306.00 | 384 495.00 | | 309 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 307.00 | 1 068 018.00 | | 1 017 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 4 067.00 | | 62 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 420.00 | 45 687.00 | | 30 420.00 |
EA Autres dettes | 321 739.00 | 347 893.00 | | 321 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 454.00 | 1 465 664.00 | | 1 432 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 760.00 | 1 850 159.00 | | 1 741 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 454.00 | 1 465 664.00 | | 1 432 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 307.00 | 161 018.00 | | 165 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -5 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 000.00 | 450 000.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | 450 000.00 | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 310.00 | 280 000.00 | | 13 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 310.00 | 280 000.00 | | 13 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 690.00 | 170 000.00 | | 151 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 129.00 | 1 079 859.00 | | 195 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 318.00 | 1 030 065.00 | | 270 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 188.00 | 49 793.00 | | -75 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272.00 | 530.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 404.00 | | 160.00 | 8 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | 160.00 | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 916.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 916.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 739.00 | 321 739.00 | | 321 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 307.00 | 1 017 307.00 | | 1 017 307.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 886.00 | 316 670.00 | 3 216.00 | 319 886.00 |
VW T.V.A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 454.00 | 1 432 454.00 | | 1 432 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | 5 199.00 | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 359.00 | 288 538.00 | | 102 359.00 |
ST Autres comptes | 39 944.00 | 26 249.00 | | 39 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 719.00 | 28 138.00 | | 24 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | 5 936.00 | | 4 664.00 |
YT Sous‐traitance | | 129 857.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 496.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 433.00 | 6 695.00 | | 6 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 013.00 | 42 200.00 | | 25 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 021.00 | 472 782.00 | | 167 021.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |