| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | 2 963.00 | 1 826.00 | 4 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 066.00 | 2 963.00 | 5 103.00 | 8 066.00 |
BN En cours de production de biens | 787 045.00 | | 787 045.00 | 787 045.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143 969.00 | | 143 969.00 | 143 969.00 |
CF Disponibilités | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 817.00 | | 982 817.00 | 982 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 884.00 | 2 963.00 | 987 921.00 | 990 884.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 806.00 | 378 995.00 | | 303 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 711.00 | -75 188.00 | | -60 711.00 |
DL TOTAL (I) | 248 595.00 | 309 306.00 | | 248 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 000.00 | 1 017 307.00 | | 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 56.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 62 932.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 990.00 | 30 420.00 | | 10 990.00 |
EA Autres dettes | 228 496.00 | 321 739.00 | | 228 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 325.00 | 1 432 454.00 | | 739 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 921.00 | 1 741 760.00 | | 987 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 325.00 | 1 432 454.00 | | 739 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FG Production vendue services | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
FM Production stockée | | | -588 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 298.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 165 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 165 000.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 781.00 | 13 310.00 | | 110 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 181.00 | 13 310.00 | | 111 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 781.00 | 151 690.00 | | -105 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 106.00 | 195 129.00 | | 366 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 817.00 | 270 318.00 | | 426 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 711.00 | -75 188.00 | | -60 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 565.00 | | 62.00 | 8 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 62.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 916.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 916.00 | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 496.00 | 228 496.00 | | 228 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VC Groupe et associés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 969.00 | | | 359 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 667.00 | 144 389.00 | 3 278.00 | 147 667.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 325.00 | 739 325.00 | | 739 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | 4 903.00 | | 6 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 183.00 | 102 359.00 | | 152 183.00 |
ST Autres comptes | 20 619.00 | 39 944.00 | | 20 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 486.00 | 24 719.00 | | 31 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 392.00 | 4 664.00 | | 3 392.00 |
YT Sous‐traitance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 530.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 676.00 | 6 433.00 | | 7 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 140.00 | 25 013.00 | | 28 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 968.00 | 167 021.00 | | 209 968.00 |