| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AP Constructions | 44 664.00 | 18 862.00 | 25 802.00 | 44 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 240.00 | 41 781.00 | 46 459.00 | 88 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 947.00 | 73 376.00 | 382 571.00 | 455 947.00 |
BT Marchandises | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 943.00 | 6 500.00 | 9 443.00 | 15 943.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 667.00 | 6 500.00 | 219 167.00 | 225 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 614.00 | 79 876.00 | 601 738.00 | 681 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310.00 | 104 864.00 | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 875.00 | 24 446.00 | | 58 875.00 |
DL TOTAL (I) | 160 185.00 | 140 310.00 | | 160 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 905.00 | 93 363.00 | | 104 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 521.00 | 121 061.00 | | 158 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 512.00 | 57 493.00 | | 91 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 552.00 | 94 931.00 | | 85 552.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 553.00 | 366 847.00 | | 441 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 738.00 | 507 157.00 | | 601 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 075.00 | 304 733.00 | | 372 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 357.00 | | 620.00 | 455 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 455 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 047.00 | | 590.00 | 145 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 135.00 | 14 241.00 | | 59 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 135.00 | 14 241.00 | | 59 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 120.00 | 35 317.00 | 36 803.00 | 72 120.00 |
VI Groupe et associés | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 877.00 | 372 075.00 | 36 803.00 | 408 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | 10 210.00 | | 9 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 214.00 | 10 529.00 | | 10 214.00 |
ST Autres comptes | 90 270.00 | 71 512.00 | | 90 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 207.00 | 80 220.00 | | 82 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 960.00 | 18 809.00 | | 27 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 519.00 | 4 446.00 | | 10 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 636.00 | 14 656.00 | | 19 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 717.00 | 180 642.00 | | 192 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 190.00 | 90 834.00 | | 95 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 652.00 | 181 070.00 | | 210 652.00 |