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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AP Constructions | 58 403.00 | 30 405.00 | 27 998.00 | 58 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 306.00 | 14 933.00 | 16 374.00 | 31 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 188.00 | 61 315.00 | 42 873.00 | 104 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 208.00 | 106 652.00 | 397 555.00 | 504 208.00 |
BT Marchandises | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 740.00 | 6 000.00 | 59 740.00 | 65 740.00 |
BZ Autres créances | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
CF Disponibilités | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 021.00 | 6 000.00 | 244 021.00 | 250 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 229.00 | 112 652.00 | 641 576.00 | 754 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 936.00 | 1 000.00 | | 4 936.00 |
DG Autres réserves | 123 976.00 | 59 185.00 | | 123 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 207.00 | 78 727.00 | | 57 207.00 |
DL TOTAL (I) | 286 119.00 | 238 912.00 | | 286 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 976.00 | 148 991.00 | | 134 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 489.00 | 21 173.00 | | 13 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | 26 156.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 810.00 | 168 309.00 | | 113 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 152.00 | 74 116.00 | | 92 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 458.00 | 440 293.00 | | 355 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 576.00 | 679 205.00 | | 641 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 694.00 | 326 660.00 | | 272 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 066.00 | | 799 066.00 | 799 066.00 |
FG Production vendue services | 430 949.00 | | 430 949.00 | 430 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 015.00 | | 1 230 015.00 | 1 230 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 140.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 927.00 | 5 151.00 | | 44 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 939.00 | 13 738.00 | | 23 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 4 420.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 4 420.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 436.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 436.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 3 984.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | 20 320.00 | | 11 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 147.00 | 1 126 283.00 | | 1 277 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 940.00 | 1 047 556.00 | | 1 219 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 207.00 | 78 727.00 | | 57 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 722.00 | 9 611.00 | | 9 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 556.00 | | 28 652.00 | 475 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 246.00 | | 28 652.00 | 165 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 512.00 | 17 140.00 | | 89 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 512.00 | 17 140.00 | | 89 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 810.00 | 113 810.00 | | 113 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
UX Autres créances clients | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 976.00 | 52 212.00 | 81 517.00 | 134 976.00 |
VI Groupe et associés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 428.00 | 271 664.00 | 81 517.00 | 354 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 996.00 | 10 756.00 | | 12 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | 11 333.00 | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 84 871.00 | 87 076.00 | | 84 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 145.00 | 81 353.00 | | 83 145.00 |
YT Sous‐traitance | 31 132.00 | 21 161.00 | | 31 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | 5 140.00 | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 892.00 | 15 896.00 | | 17 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 678.00 | 193 595.00 | | 195 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 722.00 | 96 493.00 | | 93 722.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 748.00 | 200 922.00 | | 210 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |