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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AP Constructions | 72 451.00 | 37 068.00 | 35 383.00 | 72 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 306.00 | 17 414.00 | 13 893.00 | 31 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 888.00 | 71 120.00 | 35 768.00 | 106 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 955.00 | 125 601.00 | 401 354.00 | 526 955.00 |
BT Marchandises | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 256.00 | 6 000.00 | 25 256.00 | 31 256.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 175.00 | 6 000.00 | 143 175.00 | 149 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 130.00 | 131 601.00 | 544 529.00 | 676 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 796.00 | 4 936.00 | | 7 796.00 |
DG Autres réserves | 168 323.00 | 123 976.00 | | 168 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 812.00 | 57 207.00 | | 37 812.00 |
DL TOTAL (I) | 313 931.00 | 286 119.00 | | 313 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 396.00 | 134 976.00 | | 106 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 13 489.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 772.00 | 113 810.00 | | 85 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 174.00 | 92 152.00 | | 38 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 598.00 | 355 458.00 | | 230 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 529.00 | 641 576.00 | | 544 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 279.00 | 272 694.00 | | 166 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 947.00 | | 761 947.00 | 761 947.00 |
FG Production vendue services | 398 288.00 | | 398 288.00 | 398 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 234.00 | | 1 160 234.00 | 1 160 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 949.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 264.00 | 44 927.00 | | 40 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 740.00 | 23 939.00 | | 6 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 898.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 898.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 040.00 | 492.00 | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | 492.00 | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | 406.00 | | -3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 11 538.00 | | 7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 073.00 | 1 277 147.00 | | 1 202 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 262.00 | 1 219 940.00 | | 1 164 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 812.00 | 57 207.00 | | 37 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 346.00 | 9 722.00 | | 9 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 208.00 | | 22 747.00 | 504 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 898.00 | | 16 747.00 | 193 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 652.00 | 18 949.00 | | 106 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 652.00 | 18 949.00 | | 106 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 765.00 | 30 127.00 | 52 637.00 | 82 765.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 138.00 | 39 138.00 | 6 000.00 | 45 138.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 916.00 | 166 279.00 | 52 637.00 | 218 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | 12 996.00 | | 8 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 720.00 | 11 600.00 | | 11 720.00 |
ST Autres comptes | 86 983.00 | 84 871.00 | | 86 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 588.00 | 83 145.00 | | 103 588.00 |
YT Sous‐traitance | 27 732.00 | 31 132.00 | | 27 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 707.00 | 4 896.00 | | 4 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 517.00 | 17 892.00 | | 13 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 134.00 | 195 678.00 | | 199 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 405.00 | 93 722.00 | | 100 405.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 022.00 | 210 748.00 | | 230 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |