| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AP Constructions | 81 155.00 | 45 532.00 | 35 623.00 | 81 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 356.00 | 19 907.00 | 11 450.00 | 31 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 614.00 | 81 468.00 | 34 147.00 | 115 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 186.00 | 146 906.00 | 398 280.00 | 545 186.00 |
BT Marchandises | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 926.00 | 6 000.00 | 79 926.00 | 85 926.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 177 822.00 | | 177 822.00 | 177 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 611.00 | 6 000.00 | 414 611.00 | 420 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 797.00 | 152 906.00 | 812 891.00 | 965 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
DG Autres réserves | 96 134.00 | 168 323.00 | | 96 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 140.00 | 37 812.00 | | 13 140.00 |
DL TOTAL (I) | 317 071.00 | 313 931.00 | | 317 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 806.00 | 106 396.00 | | 314 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 257.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 919.00 | 85 772.00 | | 108 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 198.00 | 38 174.00 | | 66 198.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 820.00 | 230 598.00 | | 495 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 891.00 | 544 529.00 | | 812 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 232.00 | 166 279.00 | | 207 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 949.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 226.00 | | 716 226.00 | 716 226.00 |
FG Production vendue services | 345 070.00 | | 345 070.00 | 345 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 296.00 | | 1 061 296.00 | 1 061 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 305.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 360.00 | 40 264.00 | | 8 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 678.00 | 6 740.00 | | 13 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 570.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 570.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 4 040.00 | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 4 040.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -3 470.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 7 862.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 176.00 | 1 202 073.00 | | 1 081 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 036.00 | 1 164 262.00 | | 1 068 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 140.00 | 37 812.00 | | 13 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 320.00 | 9 346.00 | | 11 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 955.00 | | 23 106.00 | 526 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 875.00 | | 545 186.00 | 4 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | 228 126.00 | 4 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 645.00 | | 22 356.00 | 210 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 750.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 601.00 | 21 305.00 | | 125 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 601.00 | 21 305.00 | | 125 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 615.00 | 25 026.00 | 38 588.00 | 63 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 265.00 | 97 515.00 | 6 750.00 | 104 265.00 |
VW T.V.A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 820.00 | 207 232.00 | 38 588.00 | 245 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 289.00 | 8 810.00 | | 8 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 820.00 | 11 720.00 | | 11 820.00 |
ST Autres comptes | 78 408.00 | 86 983.00 | | 78 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 396.00 | 103 588.00 | | 109 396.00 |
YT Sous‐traitance | 23 772.00 | 27 732.00 | | 23 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 578.00 | 4 707.00 | | 4 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 867.00 | 13 517.00 | | 12 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 683.00 | 199 134.00 | | 171 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 236.00 | 100 405.00 | | 91 236.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 396.00 | 230 022.00 | | 223 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |